معرفی انواع نمودار و کندل در تحلیل تکنیکال

کندل ها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و بسیار پر کاربرد است. معمولاً از نمودارهای کندل استیک برای تشخیص الگوها و روان‌شناسی بازار استفاده می‌شود. با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی به راحتی می توان روند صعودی یا نزولی سهام در بازار بورس و بازارهای مالی را تشخیص داد.

در واقع  کندل ها احساسات و هیجانات معامله گران و سرمایه گذاران بورس و بعبارتی فشار خرید و فروش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند. تریدرها با بررسی و تحلیل این نمودارهای شمعی می توانند زمان مناسب برای خرید و فروش سهم را پیش بینی کنند.

برای تشخیص روند، بیشتر باید روی بدنه کندل متمرکز شد. بدیل اینکه سایه‌ها تنها نشان دهنده نوسانات بیش از حد هستند. در رسم خطوط روند نیز معمولا از بدنه کندل‌ها استفاده میشود، هرچند که رسم خطوط روند از روی سایه کندلها نیز کار اشتباهی  نخواهد بود.

هر چه بدنه کندل بزرگتر باشد، حاکی از بیشتر شدن فشار خرید و یا فروش است. از طرفی کندل‌های با بدنه کوپک نشان‌دهنده وجود ثبات در قیمتها هستند.

تشکیل شدن سایه در یک کندل، به این معنا است که معامله‌ای خارج از بازه قیمت باز شدن تا بسته شدن صورت گرفته است. از طرفی عدم وجود سایه، بیانگر اطمینان قوی خریداران یا فروشندگان برای خرید آن سهم یا دارایی است.

هرچه قیمت بسته شدن به بالاترین قیمت نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران هست و احتمال شروع یک روند صعودی در قیمت بیشتراست.

از طرفی هرچه قیمت بسته شدن به پایین ترین قیمت نزدیک‌تر باشد، فشار فروش بیشتر شده و نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند نزولی در قیمتهاست.

بطور کلی کندل‌های مثبت یا سبز با بدنه بلند نشانه فشار خرید است و نشان میدهد در بیشتر اوقات کنترل بازار در دست خریداران بوده است. و بر عکس کندل‌های منفی یا قرمز با بدنه بلند نشان می‌دهند که در بیشتر اوقات، کنترل بازار در دست فروشندگان بوده‌است و نشانه فشار فروش است.

 کندل‌های با بدنه کوچک بیانگر اینست که خریداران و فروشندگان توانایی حرکت بازار را ندارند و قیمت‌ها تقریباً در محدوده قیمت باز شدن، بسته می‌شوند.

وجود سایه‌های بلند در پایین کندل‌ها، نشان دهنده اینست که فروشندگان توانسته‌اند در یک بازه زمانی، کنترل بازار را در اختیار بگیرند و با ایجاد فشار فروش، قیمت‌ها را کاهش دهند. اما پس از مدتی، خریداران با ایجاد تقاضای بیشتر، کنترل بازار را در اختیار گرفته و موفق شده‌اند بازگشت چشمگیری را برای قیمت رقم بزنند.

بر عکس وجود سایه‌های بلند در بالای کندل‌ها، به این معنا است که خریداران در یک بازه زمانی موفق به ایجاد فشار خرید و کنترل بازار شده‌اند. اما در نهایت این فروشندگان بوده اند که با ایجاد عرضه بیشتر، توانسته اند سکان بازار را در دست گرفته و بازار را پیش ببرند و قیمت‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند.

چنانچه در دو طرف کندل سایه های بلند مشاهده شود به این معنا است که هیچکدام از گرو‌ه‌ها یعنی نه فروشندگان و نه خریداران، نتوانسته‌اند در طول بازه معاملاتی، بر یکدیگر غلبه کنند. و این بیانگر اینست که یک بلاتکلیفی در بازار حاکم شده‌است.